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  • 上投摩根分红添利债券A(370021)利润情况查询

    时间:2022-05-14    来源:本站原创    阅读次数:

  •   上投摩根分红添利债券A(370021)报告期2019年12月31日,收入2066386.15元。利息收入2112150.84元,其中存款利息收入24509.95元,债券利息收入2040520.89元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入47120元。投资收益-83733.59元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-83733.59元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益34948.62元,其他收入3020.28元。费用549726.95元。管理人报酬142624.84元,托管费46708.41元,销售服务费36587.27元,交易费用31998.5元,利息支出152633.82元,其中卖出回购金融资产支出152633.82元,减所得税费用--元,其他费用133936.2元。利润总额1516659.2元。

      基本信息:上投摩根分红添利债券A基金代码370021,基金全称上投摩根分红添利债券型证券投资基金,基金简称上投摩根分红添利债券A,成立日期2012年06月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.57亿元,基金总份额0.526亿份,上市流通份额0.526亿份,基金管理人上投摩根基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理唐瑭 杨鑫,代销机构银行(共16家),代销机构证券(共24家)。

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